各位代表:
我受市人民政府委托，向大会报告焦作市2005年财政预算执行情况和2006年财政预算(草案)，请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2005年财政预算执行情况
2005年，围绕市委“总量进位次，人均居前列，速度争第一”的奋斗目标，全面落实科学发展观，全市国民经济实现持续快速发展，财政收支增幅较高，预算执行情况良好。
全市地方财政收入完成320618万元，为年预算的114.6%，增长32.6%,其中一般预算收入完成302486万元，为年预算的116.4%，增长34.9%;地方财政支出完成489784万元，为调整后年预算的89.9%，增长34.9%,其中一般预算支出完成457531万元，为调整后年预算的93.4%，增长32.4%。
市级地方财政收入完成118464万元，为年预算的105.9%，增长18.7%,其中一般预算收入完成104236万元，为年预算的108.8%，增长21.6%；地方财政支出完成172323万元，为调整后年预算的90.6%，增长37.9%,其中一般预算支出完成149129万元，为调整后年预算的92.9%，增长30.6%。
上述收支预算的具体执行情况请各位代表参阅报告说明及附表。2005年的财政收支决算正在汇编，届时再报请市人大常委会审批。
各位代表，2005年我市财政预算执行总体情况良好，农业、科学、教育、社保等法定支出和重点支出得到保障，全市预计可以实现财政收支平衡。一年来，在市委的正确领导和各级人大、政协的监督指导下，重点加强了五个方面的工作：
㈠强化财政收入征管。2005年，全市经济持续快速发展，为财政增收奠定了扎实基础。各级财税部门强化依法治税，完善征管措施，挖掘增收潜力，收入征管进一步加强。实施重点税源监测，主体税种增势强劲，增值税、营业税、企业所得税等主体税种增收31450万元；坚持抓大不放小，加强对小税种的征收，堵塞跑冒滴漏，资源税、契税、房产税等小税种增收18696万元，占全部增收额的23.7％，其中契税增收2498万元，增长43.1％。严格执行收支两条线，协同有关部门依法执收、执罚，避免收入流失；进一步规范和完善增收激励与约束机制，提高了各级增收的积极性。
㈡着力为群众办实事。围绕落实“十三件实事”，积极筹措资金，认真扎实工作，坚持把事关群众切身利益的事情放在财政工作首位。认真落实 “一免三补””,全市共免除农业税13745万元，57.7万户农民彻底告别缴“皇粮”的历史，并享受到种粮直接补贴3604万元、农机具补贴390万元和小麦良种补贴410万元；全市筹措1727万元，对农村义务教育阶段贫困家庭学生实施“两免一补”，春季资助了75334人，秋季资助75317人，缓解了农村贫困家庭学生上学难问题；市财政安排604万元，为39个村3.5万人解决了农村饮水安全问题；落实500万元，加快贫困村脱贫致富；筹集600万元, 使农村低收入居民35740 人得到基本生活保障；落实590万元支持建立农村社会救助体系，3634户五保户和29529名特困人口受到救助；落实“村村通”补助1352万元，乡村交通状况得到改观；筹措158万元，2634人享受计划生育奖励扶助；筹措5054万元资金，推进下岗失业人员再就业；投入2000万元，用于市区粉尘污染治理。 2005年，是历年政府投入增加最多、为群众办实事最多的一年。
㈢大力支持经济发展。围绕市委工业强市、项目带动战略和重大工作部署，进一步加大了政策和资金支持力度。各级财政通过各种渠道筹集资金27712万元，用于支持企业改革改制，增强经济综合实力和发展后劲；全市当年利用国债补助资金29485万元，国债转贷资金2303万元，中央及省级预算内基建资金920万元，使用开发银行贷款93773万元，市财政安排各类建设资金39943万元，全年实际利用世行、亚行和外国政府贷款3859万美元，加快了基础设施建设步伐；继续加大农业投入，全市财政支农支出23343万元，改善农业生产条件；拨付粮食风险基金5932万元，进一步深化粮食流通体制改革；市财政安排403万元增资扩股分红补贴，支持农信社获央行票据90238万元，促进农村信用社顺利改革；全年实现出口退税32074万元，促进外贸出口的快速增长；设立旅游宣传促销资金500万元，促进旅游业的发展。
㈣努力构建和谐社会。按照经济社会协调发展的要求，调整优化支出结构，严格控制和压缩会议费、接待费、出国费等一般性支出，增加社会事业发展投入，强化政府社会管理和公共服务职能，着力支持教育、科技、文化、卫生、基础设施等社会事业发展。全市争取中央和省科技项目资金750万元，市本级安排科技三项费用1200万元，扶持了高新技术成果转化，推动了科技事业的发展；积极支持公共卫生体系建设，全市医疗卫生支出15403万元，增长13.4%，8所乡镇中心卫生院和38所一般卫生院改造竣工投入使用，新型农村合作医疗试点工作走在全省前列；基本建设支出45688万元，增长89%，疾病预防中心、传染病医院等项目建设取得显著进展；市财政安排3000万元，用于图书馆、科技馆、群众文化艺术中心建设，提高城市文化品位；合理调度资金，解决困难县乡季节性资金不足，并通过工资专户、银行统一发放、农村中小学教师工资县级统一发放等保障性措施，防止拖欠工资现象反弹；市级筹集66628万元，用于煤炭沉陷区治理、高速公路、轮胎项目、污水处理、丰收路拓宽改造、城市集中供热等重点项目，改善了城市功能和环境状况；筹集11580万元，完成市级建设领域政府投资工程款的清欠工作；支持环境保护和生态建设，落实退耕还林粮食补助1456万元，为可持续发展和改善生态环境创造了条件；化解乡村债务试点工作进展顺利，建立了新型的村级经费管理和保障机制；加大对公检法经费保障和基层派出所建设补助力度，基层政法机关办公办案条件进一步改善，为维护社会稳定提供了经费保障。
㈤继续深化财政改革。财政国库管理制度改革向纵深拓展，各县市全面推行了国库集中收付制度，集中支付范围进一步扩大；开展财政项目资金评审，严把财政资金使用关口，审核项目150个，审核资金48471万元，审减资金8159万元，审减率16.8%，财政资金使用效益提高明显；在全省率先实行财政支出绩效评价，市直59个支出项目列入评价范围，涉及资金7580万元，促使项目资金管理部门和使用单位增强责任意识，为进一步编好部门预算提供了依据；继续深化“乡财县管”改革，规范工作程序，强化流程控制，完善县乡联网，提高工作效率；国有资产管理制度改革取得突破，国有企业产权制度改革和风神股份股权分置改革进展顺利；初步建立了支持中小企业发展的信用担保平台，以推进现代企业制度和确保国有资产保值增值为中心，建立健全国有企业经营目标和业绩考核体系，加快国有企业发展；积极探索国有资本运作的新路子，努力提高国有资本收益水平。
2005年财政工作圆满完成，标志着“十五”期间我市财政发展和改革迈上了新的台阶。一是一般预算收支实现新突破。2000年全市一般预算收入103696万元，进入“十五”后特别是近两年，在免征农业税的情况下，一般预算收入继续保持快速稳定增长，2004年突破20亿元，达到226760万元；2005年突破30亿元，达到302486万元，“十五”期间年均增长23.9%，在全省位次由2000年第九位上升到2005年的第三位，一般预算支出由184021万元增加到457531万元，增长1.49倍。二是财政保障能力明显提高。财政实力的增强，使我们办成了过去多年想办而没有能力办成的事。社会保障体系逐步完善，“十五”时期全市预算安排社会保障支出113328万元，主要支持了国有企业下岗职工基本生活保障、促进再就业、企业军转干部解困、城乡居民最低生活保障、农村特困户救助和农村五保户供养等；教育基础设施明显改善，“十五”时期全市预算安排教育支出246384万元，比“九五”增加124648万元，提前两年完成农村中小学D级危房改造，基本解决了城区中小学大班额问题，接受义务教育和高等教育人数明显增加；公共卫生体系得到加强，“十五”时期累计安排资金58706万元，重点用于建立和完善突发公共卫生事件医疗救治、紧急救援、重点疾病防治等，并基本建成覆盖市、县、乡三级的疾病预防控制体系；大力支持城镇职工基本医疗保险制度改革、新型农村合作医疗制度改革试点和城乡医疗救助制度建设，为积极应对非典、禽流感、艾滋病等重大公共卫生事件提供经费保障；农村税费改革取得成功，为解决“三农”问题奠定了基础。“十五”期间成为焦作财政发展最快、城乡面貌变化最大、人民生活水平明显提高、得到实惠最多的五年。三是初步建立了公共财政基本框架。我市财政综合改革“九五”末起步，“十五”期间全面开花。2000年以会计委派拉开焦作财政改革的序幕，此后又进行了政府采购、部门预算、财政监督、国库集中收付、乡财县管、非税征管、绩效评价、财政项目评审等一系列改革，这些改革从不同的角度突破，使我市理财水平在公开透明、公正高效上迈出了一大步，财政专项资金的使用效益明显提高，赢得了中央领导和国内各大媒体的关注与肯定。
经过“十五”时期的发展与改革，财税工作站到了新的起点，也进入了新的发展阶段。但我们应清醒地看到当前全市财政发展和预算执行中还面临一些不容忽视的问题。在财政收入大幅度增长的同时，政策性和重点项目增支的压力加大，收支矛盾仍然没有得到根本缓解；财政资金不足与浪费并存问题仍比较突出；预算约束不够强，资金使用效益仍需进一步提高。上述问题，必须在经济稳定发展的基础上，通过深化财税改革，完善财经制度，健全财政职能，逐步加以解决。
二、2006年预算安排情况
根据党的十六届五中全会和市委经济工作会议精神，“十一五”时期焦作财政发展将以改革统揽全局，积极推进制度创新和机制创新，健全财政职能，努力建立和完善适应社会主义市场经济要求的财政管理体制。按照公共财政的要求，以满足社会公共需要为目标，建立起合理、规范的财政支出保障机制。“十一五”时期全市财政收支按15%规划，到2010年全口径财政收入突破100亿元，一般预算收入达到60亿元，一般预算支出达到80亿元。
2006年我市编制预算总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六大、十六届五中全会和市委经济工作会议精神，以科学发展观为统领，继续落实稳健的财政政策。狠抓增收节支，依法加强税收和非税收入征管，积极组织收入，不断壮大财政实力；着力调整和优化财政支出结构，保障“三农”、义务教育、就业、科学、公共卫生、环境保护等重点支出需要；不断深化公共财政改革，健全和完善公共财政体制，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；推动经济增长方式转变，提高企业自主创新能力，促进全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会。
根据上述指导思想，2006年财政预算安排主要遵循以下政策要求：
一是积极稳妥安排收入计划，一般预算收入略高于地区生产总值增幅；
二是加大财政支农力度。加大对农村教育、文化、卫生等公益事业和农村基础设施、农业综合开发、农业科技和农村劳动力转移培训的支持力度；
三是保运转、保稳定，保证就业再就业和社会保障支出，促进社会和谐稳定；
四是教育、科学、农业支出按法定要求增长。增加公益性文化和卫生事业投入，加大对环境保护支持力度；
五是大力支持工业强市，压缩一般性开支，集中财力办大事，制止铺张浪费；
六是量入为出，确保收支平衡。
综合考虑经济增长和减收因素，2006年全市一般预算收入建议按增长15%安排，各县市区根据本地实际，妥善安排本级收入预算，能高则高，宜低则低，实事求是，不盲目攀比。
2006年，市级一般预算收入安排119988万元，较上年增长15%。按现行体制算帐，当年可支配财力120000万元，加上专项收入和列收列支项目17700万元，市级财政一般预算支出安排137700万元,增长19.3％。
市级财政主要支出项目的预算安排为：
1、基本建设支出安排2000 万元，减少55.6%；
2、企业挖潜改造支出安排19000万元，增长179.4％；
3、科技、科学支出安排2111万元，增长12.1％，高于经常性收入增幅；
4、农业支出安排6160万元，增长23.2%，高于经常性收入增幅；
5、教育事业费支出安排11843万元，增长14.9%，高于经常性收入的增幅；
6、卫生事业支出安排6824万元，增长14.1%；
7、社会保障支出安排2645万元，增长15.3%；
8、行政管理费支出安排10397万元，增长1.5%；
9、公检法司支出安排14614万元，增长2.6%；
10、城市维护费支出安排13580万元，增长50.9%；
11、市长预备费安排2000万元，与上年持平。
需要特别说明的是，2006年工业强市资金安排了20000万元，环境污染治理安排4000万元，扶贫开发安排800万元，偿还到期债务安排5540万元。
2006年的预算编制在收入上考虑了各类收入的增减因素，在支出上考虑了各项增支政策的出台和各项事业的发展，体现了健全和完善公共财政体制、促进经济增长方式转变的原则。新增财力主要用于教育、科学、农业、工业强市、偿还债务、环境治理等法定及重点支出增长需要。
三、突出重点，狠抓落实，努力完成全年财政工作任务
2006年是实施“十一五”规划的第一年，全面完成财政预算，对于保持全市经济的持续快速健康发展，推动社会全面进步具有极其重要的意义。为此，要采取积极有力的措施，确保全年预算任务的圆满完成。
1、加强收入征管，确保财政收入稳定增长。严格依法征税，确保应收尽收，切实加强对重点税种、重点行业和重点税源大户的征收管理工作，确保主体税种收入的稳定增长，同时防止零星税源的流失；清理各种不规范的财税优惠政策，严禁擅自出台新的税收优惠；抓好各项非税收入的征缴工作，严格“收支两条线”管理，确保预算收入的完整性，努力提高一般预算收入占地区生产总值的比重和税收占一般预算收入的比重，促进全市财政收入持续稳定高质量增长。
2、优化支出结构，增强财政保障能力。根据建立公共财政支出的总体要求，继续调整优化支出结构，增加教育、科学、文化、卫生的投入，确保中央和省各项政策落到实处，努力发展社会事业；积极筹措资金，落实市委、市政府承诺的十件实事所需资金；支持六县市开展新型合作医疗试点和农村医疗救助，切实改善社会弱势群体困难生活和就医状况，促进和谐社会建设；大力支持社会主义新农村建设，实施农村沼气和饮水安全工程，继续实施对种粮农民直接补贴、农机具补贴和小麦良种补贴；落实“两免一补”，确保农村贫困家庭学生接受义务教育；落实文化体制改革优惠政策和重点旅游项目扶持政策，支持文化产业、旅游产业加快发展。
3、继续深化改革，实现财政管理精细化。按照公共财政要求，继续深化财政改革。做好正式启用新科目编制2007年政府预算的准备工作，逐步建立科学规范的政府收支分类体系；完善国库集中支付制度，切实提高财政资金的支付效率；进一步扩大政府采购的规模和范围，切实提高政府采购工作的透明度和政府采购支出的节约率；在各县市区推行财政投资项目评审工作，扩大绩效评价范围，使日常监督与重点监督有机结合，提高财政资金的使用效益。
4、积极支持经济发展，做大财政收入“蛋糕”。继续推进农业结构调整，在增强粮食生产能力的同时，大力支持农业优良品种推广，努力开拓农产品市场，促进农民增收；大力支持“工业强市”，支持企业自主创新，促进经济结构调整，推进增长方式转变，支持循环经济发展；充分利用国债资金、税收政策、财政贴息、建立担保体系等多种手段，引导境内外资金向优势产业和优势行业流动，支持做大做强经济亮点，进一步提升我市产业层次和经济竞争力；全面贯彻落实市委关于加快县域经济发展的决策，积极培育区域性财政经济龙头。
5、加强财政监管，提高依法理财水平。进一步完善部门预算编制，健全编制、执行、监督相分离的预算管理机制，促进财政管理水平的不断提高；加强会计管理，提高会计信息质量；开展清产核资，健全行政事业单位国有资产管理制度；试行政府债务预算，加强政府债务管理，防范和化解财政风险；完善财政监督运行机制，促进财政监督检查工作规范化、制度化和科学化，努力实现事前、事中、事后的全程监控。
各位代表，完成2006年财政预算任务繁重而艰巨，我们要认真贯彻落实党的十六届五中全会和市委经济工作会议精神，自觉接受市人大监督，按照科学发展观要求，开拓创新，扎实工作，确保圆满完成全年预算任务，为建设富裕文明开放和谐的新焦作做出新的贡献。