焦作市财政局

焦作市人民政府

关于2021年市级第二次预算调整方案

（草案）的报告

——2021年12月25日在市十三届人民代表大会常务委员会

第三十六次会议上

市财政局局长郜方正

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据会议安排，我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于2021年市级第二次预算调整方案（草案）的报告，请予审议。
一、新增地方政府债券安排情况
（一）一般债券安排情况。截至目前，省财政厅分两批下达我市新增一般债券资金6亿元，需纳入一般公共预算管理，其中，第一批3.51亿元已于6月份纳入预算调整方案，并报请市十三届人大常委会第二十九次会议审议通过。
本次安排的为第二批一般债券2.49亿元，其中，转贷县（市、区）1.77亿元，市级留用7200万元，具体安排项目如下：
高标准农田建设项目1199万元；
焦作市特殊教育学校康复公寓楼项目1000万元；
站前路（南通路—民主路）大修及排水项目1000万元；
文林路（河南路—恩达路）道路工程1001万元；
恩达路（文汇路—文林路）道路工程1000万元；
焦作市韩公教育园区二期工程2000万元（示范区）。
（二）专项债券安排情况。截至目前，省财政厅分四批下达我市新增专项债券资金85.47亿元，需纳入政府性基金预算管理，其中，第一批24.375亿元已于6月份纳入预算调整方案，并报请市十三届人大常委会第二十九次会议审议通过。
本次安排的为第二、三、四批专项债券共计61.095亿元，其中，转贷县（市、区）50.265亿元，市级留用10.83亿元，具体安排项目如下：
焦作市残疾人康复中心项目2000万元；
焦作市人民医院门急诊楼及医学研究中心项目8000万元；
焦作市第二人民医院示范区医院项目1亿元；
市城乡一体化示范区棚户区改造项目（沁泉湖社区、滨河社区）6.33亿元；
市城乡一体化示范区城中村改造沁苑社区项目2.5亿元。
二、一般公共预算调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
一是调减一般公共预算收入6300万元。1—11月份，市级一般公共预算收入完成27.5亿元，同比下降3.5%；全年预计完成30.49亿元，较年初预算31.12亿元短收6300万元，同比增长0.6%，其中，市直预计完成16.36亿元，较年初预算16.99亿元短收6300万元，同比下降3.7%，主要受煤炭价格持续上涨的影响，市级固定税源户三家电厂进项税及生产成本增加，造成税收短收。
二是调减调入资金5亿元。年初预算安排从土地出让收入中调入一般公共预算13亿元，由于土地出让收入短收，调入资金随之减少，预计可调入8亿元，需调减调入资金5亿元。
三是新增收入2.77亿元。其中，新增上级补助收入2750万元，新增地方政府一般债券转贷收入2.49亿元。
以上三项调整后，净调减收入2.86亿元。
（二）一般公共预算支出调整情况
一是调减本级支出4.63亿元。
二是调增一般债券转贷县（市、区）支出1.77亿元。
以上两项调整后，净调减支出2.86亿元。
三、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金预算收入调整情况
一是调减市级政府性基金收入28.07亿元。年初政府性基金预算收入81.11亿元，包含土地类收入74.81亿元。受汛情疫情、土地交易市场低迷等影响，市级土地收入大幅下降，预计全年政府性基金收入完成53.04亿元、短收28.07亿元，其中，市直政府性基金收入预计完成39.94亿元，较年初预算68.01亿元短收28.07亿元，主要是土地类收入减少较多。
二是新增收入62.66亿元。其中，新增地方政府专项债券转贷收入61.095亿元，下级上解专项债券应付利息收入增加1.56亿元。
以上两项调整后，净调增收入34.59亿元。
（二）政府性基金预算支出调整情况
一是调减市级政府性基金支出10.67亿元。
二是调减调出资金5亿元。
三是调增地方政府专项债券转贷县（市、区）支出50.265亿元。
以上三项调整后，净调增支出34.59亿元。
四、预算调整方案
（一）一般公共预算调整方案
1．调减税收收入6300万元，其中，“增值税”科目调减3500万元，“企业所得税”科目调减2500万元，“城镇土地使用税”科目调减200万元，“土地增值税”科目调减100万元；
2．调增上级补助收入2750万元，列“一般性转移支付收入”科目；
3．调减调入资金收入5亿元，列“从政府性基金预算调入一般公共预算”科目；
4．调增一般债券转贷收入2.49亿元，列“地方政府一般债券转贷收入”科目；
5．调减市级一般公共预算支出4.63亿元，根据实际调减情况列相应支出科目；
6．调增一般债券转贷支出1.77亿元，列“地方政府一般债券转贷支出”科目，该项支出为向下级政府转贷的一般债券支出。
调整后，2021年，市级一般公共预算收入总计188.74亿元，比本次调整前减少2.86亿元；市级一般公共预算支出总计188.74亿元，比本次调整前减少2.86亿元。
（二）政府性基金预算调整方案
1．调减土地出让收入25.72亿元，列“国有土地使用权收入”科目；
2．调减土地计提相关收入8100万元，其中，“国有土地收益基金收入”科目调减5566万元，“农业土地开发资金收入”科目调减2574万元；
3．调减专项债券对应项目收入1.53亿元，其中，“专项债券对应项目专项收入”科目调减8013万元，“其他政府性基金专项债券对应项目专项收入”科目调减7312万元；
4．调增下级上解收入1.56亿元，列“上解收入”科目；
5．调增专项债券转贷收入61.095亿元，列“地方政府专项债券转贷收入”科目；
6．调减市级政府性基金支出10.68亿元，根据实际调减情况列相应支出科目；
7．调减调出资金支出5亿元，列“调出资金”科目；
8．调增专项债券转贷支出50.265亿元，列“债券转贷支出”科目。
调整后，2021年，市级政府性基金预算收入总计146.51亿元，比本次调整前增加34.59亿元；市级政府性基金预算支出总计146.51亿元，比本次调整前增加34.59亿元。

附件：1．2021年市级一般公共预算调整方案（草案）

2．2021年市级政府性基金预算调整方案（草案）

附件1

2021年市级一般公共预算调整方案（草案）

（表一）单位：万元

预算收入
收入项目	年初预算数	第一次调整预算数	本次调整数	调整后预算数
一、市级收入	311209	311209	-6300	304909
税收收入	149834	149834	-6300	143534
增值税	35879	35879	-3500	32379
企业所得税	13373	13373	-2500	10873
个人所得税	3270	3270		3270
资源税	9960	9960		9960
城市维护建设税	4578	4578		4578
房产税	5597	5597		5597
印花税	2543	2543		2543
城镇土地使用税	7949	7949	-200	7749
土地增值税	28295	28295	-100	28195
车船税	3371	3371		3371
耕地占用税	7969	7969		7969
契税	26300	26300		26300
环境保护税	740	740		740

预算收入
收入项目	年初预算数	第一次调整预算数	本次调整数	调整后预算数
其他税收收入	10	10		10
非税收入	161375	161375		161375
专项收入	22496	22496		22496
行政事业性收费收入	16853	16853		16853
罚没收入	39101	39101		39101
国有资本经营收入	20232	20232		20232
国有资源（资产）有偿使用收入	43629	43629		43629
捐赠收入	223	223		223
政府住房基金收入	17552	17552		17552
其他非税收入	1289	1289		1289
二、下级上解收入	362146	362146		362146
三、上级补助收入	991581	991581	2750	994331
四、上年结转	10574	10574		10574
五、从政府性基金预算调入一般公共预算	149000	149000	-50000	99000
六、地方政府一般债券转贷收入		35100	24900	60000
七、动用预算稳定调节基金	56460	56460		56460
收入总计	1880970	1916070	-28650	1887420

（表二）单位：万元

预算支出
支出项目	年初预算数	第一次调整预算数	本次调整数	调整后预算数
一、市级支出	928747	936547	-46350	890197
一般公共服务支出	77527	77527	-6436	71091
国防支出	776	776		776
公共安全支出	90587	90587	-15500	75087
教育支出	140435	141435	-2014.8	139420.2
科学技术支出	14505	14505	-2320	12185
文化旅游体育与传媒支出	15358	15358	-1576	13782
社会保障和就业支出	117952	117952	-3029.9	114922.1
卫生健康支出	71102	71102	7980	79082
节能环保支出	50034	50034	-2520	47514
城乡社区支出	92462	92462	-4034.1	88427.9
农林水支出	51394	51394	8605.8	59999.8
交通运输支出	36545	43345	2021	45366
资源勘探工业信息支出	28739	28739	-340	28399
商业服务业等支出	2651	2651		2651
金融支出	150	150		150
自然资源海洋气象支出	6653	6653		6653

预算支出
支出项目	年初预算数	第一次调整预算数	本次调整数	调整后预算数
住房保障支出	42333	42333	-10080	32253
粮油物资储备支出	1886	1886		1886
灾害防治及应急管理支出	4208	4208		4208
预备费	10000	10000		10000
其他支出	65543	65543	-17106	48437
债券付息支出	4707	4707		4707
债券还本支出	3200	3200		3200
二、上解上级支出	174356	174356		174356
三、补助下级支出	777867	777867		777867
四、调出资金
五、地方政府一般债券转贷县（市）区支出		27300	17700	45000
支出总计	1880970	1916070	-28650	1887420

附件2

2021年市级政府性基金预算调整方案（草案）

（表一）单位：万元

预算收入
收入项目	年初预算数	第一次调整预算数	本次调整数	调整后预算数
一、市级政府性基金收入	811081	811081	-280674	530407
国有土地使用权收入	731656	731656	-257209	474447
国有土地收益基金收入	11931	11931	-5566	6365
农业土地开发资金收入	4516	4516	-2574	1942
城市基础设施配套费收入	32310	32310		32310
污水处理费收入	9000	9000		9000
国有土地使用权出让金专项债券对应项目收入	8013	8013	-8013
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	13555	13555	-7312	6243
彩票公益金收入	100	100		100
二、上级补助收入	12472	12472		12472
三、下级上解收入	32	32	15624	15656
四、上年结转收入	51898	51898		51898
五、地方政府专项债券转贷收入		243750	610950	854700
六、调入资金
收入总计	875483	1119233	345900	1465133

（表二）单位：万元

预算支出
支出项目	年初预算数	第一次调整预算数	本次调整数	调整后预算数
一、市级政府性基金支出	714902	758102	-106750	651352
国有土地使用权出让收入安排的支出	618857	618857	-207209	411648
国有土地收益基金安排的支出	12022	12022	-5566	6456
农业土地开发资金安排的支出	5008	5008	-2574	2434
城市基础设施配套费安排的支出	25310	25310		25310
污水处理费收入安排的支出	9000	9000		9000
移民补助	4	4		4
棚户区改造专项债券收入安排的支出		27500	88300	115800
其他政府性基金对应专项债券收入安排的支出		15700	20000	35700
彩票发行销售机构业务费用安排的支出	1361	1361		1361
彩票公益金安排的支出	2771	2771		2771
地方政府专项债券还本支出	7915	7915	-70	7845
地方政府专项债券付息支出	32654	32654	369	33023
二、补助下级支出	11549	11549		11549
三、上解上级支出	32	32		32
四、地方政府专项债券转贷县（市、区）支出		200550	502650	703200
五、调出资金	149000	149000	-50000	99000
六、年终结余
支出总计	875483	1119233	345900	1465133

焦作市人民政府 关于2021年市级第二次预算调整方案 （草案）的报告

焦作市人民政府关于2021年市级第二次预算调整方案（草案）的报告