焦作市财政局

焦作市人民政府

关于2020年市级预算调整方案（草案）的报告

——2020年10月30日在焦作市十三届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

市财政局局长郜方正

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据会议安排，我受市政府委托，向市人大常委会报告2020年市级预算调整方案（草案），请予审查。

一、新增地方政府债券安排意见

加快发行使用地方政府债券，对于有效应对当前经济下行压力、加快补齐基础设施等重点领域短板、精准扩大有效投资、保持经济运行在合理区间具有特殊重大意义。经过积极争取，截至9月底，省财政厅共核定我市2020年新增债务限额94.749亿元，其中，一般债务13.099亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务81.65亿元，纳入政府性基金预算管理。2020年1月、3月分别下达我市的新增地方政府债券23.92亿元和4.18亿元，已编列年初预算并经市十三届人大三次会议审查批准，剩余66.649亿元新增债务限额已分别于5月、8月、9月分批下达。除外债限额3.109亿元不需要发行新增债券外，此次调整的新增地方政府债券限额为63.54亿元，其中，市级安排使用33.86亿元（含市城乡一体化示范区4.2亿元），转贷县（市）区29.68亿元。

（一）新增地方政府债券资金使用范围。按照财政部有关规定，新增政府债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得用于发放工资、养老金等社保支出、单位工作经费、支付利息、企业补贴及偿债和各类中央明令禁止的项目支出。按照中央和省委、省政府确定的重点支持方向，优先用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、应急物资储备体系、城镇老旧小区和棚户区改造等领域。

（二）新增地方政府债券资金安排意见。根据新增地方政府债券资金使用范围，结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况，新增债券项目安排为：

1．一般债券7.39亿元。具体安排如下：

（1）市直安排使用1.66亿元，省财政厅明确项目用途为米字形铁路（太焦铁路）1.66亿元。

（2）转贷县（市）区5.73亿元。按照省财政厅关于新增地方政府债券管理有关要求，转贷额度由县（市）区落实到具体项目，报同级人大常委会批准。

2．专项债券56.15亿元。具体安排如下：

（1）市直安排使用3.1亿元。具体项目安排为：

市人民医院门急诊楼及医学研究中心项目0.5亿元；

市第二人民医院示范区医院项目0.8亿元；

市妇女儿童综合病房楼项目0.3亿元；

焦作师范高等专科学校新校区三期建设项目0.5亿元；

南水北调精神文化教育基地展演项目1亿元。

（2）安排区级使用29.1亿元。由于城区没有政府性基金收入，分配给城区的专项债券需纳入市级政府性基金预算，具体项目安排为：

解放区农村教学点改扩建为幼儿园项目0.58亿元；

市精神病院严重精神障碍病房楼建设项目0.88亿元；

解放区棚户区改造项目0.7亿元；

解放区综合服务产业园0.5亿元；

市地理信息产业园0.4亿元；

山阳区棚户区改造项目5.51亿元；

马村区绿色建材产业园基础设施及标准化厂房建设项目3.5亿元；

市万方产业集聚区科技企业孵化园及道路工程项目8亿元；

马村区棚户区改造项目0.4亿元；

中站区环卫一体化项目0.11亿元；

焦作西部产业集聚区科技企业孵化园项目1亿元；

中站区棚户区改造项目2.72亿元；

中站区老旧小区改造项目0.5亿元；

中站区龙翔办事处十二会村红色旅游项目0.1亿元；

市城乡一体化示范区棚户区改造项目4.2亿元。

（3）转贷县（市）23.95亿元。按照省财政厅关于新增地方政府债券管理要求，转贷额度由县（市）落实到具体项目，报同级人大常委会批准。

二、抗疫特别国债资金安排意见

截至目前，省财政厅共下达我市抗疫特别国债资金两批次共计10.938亿元，其中，7月份下达第一批资金9.6844亿元，纳入政府性基金预算管理；10月份下达第二批资金1.2536亿元，纳入一般公共预算管理。

（一）有关政策要求。根据抗疫特别国债资金管理办法，市县要在符合抗疫特征的前提下，自主确定基础设施建设项目和抗疫相关支出项目，分配方案需报省财政厅审查备案。一是基础设施建设方面，要求有一定资产收益保障的基础设施建设项目。重点用于公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、粮食能源安全和应急物资保障体系建设、产业链改造升级、城镇老旧小区改造、污水垃圾处理等生态环境治理工程、交通基础设施、供水供电供气等市政设施、重大区域规划相关基础设施建设等。严禁用于土地储备和棚户区改造项目，严禁用于政府性楼堂馆所和建设政绩工程、形象工程，严禁用于清偿政府拖欠的民营企业中小企业账款。二是抗疫相关支出方面，主要为应对疫情发生的一次性支出，统筹用于疫情防控等财力缺口、民生托底保障支出等方面，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

根据抗疫国债资金管理办法规定，市县财政负责偿还国债本金，不承担国债利息。本金从第6年（2025年）开始，每年按照资金总额的20%向省级偿付本金，第10年偿还完毕。未按时还本的市县，省财政将从年度上级财力补助中扣除。

（二）抗疫特别国债资金安排意见。根据抗疫特别国债资金使用要求，结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况，经过认真梳理项目资金需求，提出如下分配方案：

1．第一批抗疫特别国债资金9.6844亿元。具体项目安排如下：

（1）市级安排使用2.1亿元。具体项目安排如下：

市妇幼保健院三级儿童医院建设项目2000万元；

市人民医院感染性疾病病区改造1000万元；

市疾病预防控制中心检验中心及设备购置500万元；

市人民医院省心血管区域医疗中心300万元；

市第二人民医院省肿瘤区域医疗中心300万元；

市妇幼保健院省生殖医学区域医疗中心300万元；

市中医院省区域中医脑病专科诊疗中心300万元；

市中医院省区域中医康复专科诊疗中心300万元；

小浪底北岸灌区及西霞院水利枢纽灌区配套工程1100万元；

G234焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程1900万元；

市住建局城市污水提质增效项目2220万元；

市第三人民医院基础设施建设项目1000万元；

城市污水处理服务费3000万元；

市公交公司疫情影响公交亏损补贴2000万元；

购置防疫口罩支出400万元；

疫情期间延长集中供暖支出280万元；

示范区滨河路、南洋路等市政道路建设项目1800万元；

示范区学校基础设施建设项目2200万元；

示范区基层医疗机构公共卫生体系建设100万元。

（2）省财政厅直接分配县（市）区7.5844亿元，由县（市）区落实到具体项目，并报同级人大常委会批准。

2．第二批抗疫特别国债1.2536亿元。具体项目安排如下：

（1）市级安排使用0.3276亿元，其中，城市污水处理服务费3176万元；G234焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程100万元。

（2）省财政厅直接分配县（市）区0.926亿元，由县（市）区落实到具体项目，并报同级人大常委会批准。

三、预算调整方案

按照预算法规定、政府债券分类管理及抗疫特别国债资金管理要求，上述资金安排后，市级预算需作如下调整：

（一）市级一般公共预算调整方案。

1．增加债务收入7.39亿元，列入“转移性收入”下“地方政府一般债券转贷收入”科目。

2．增加上级补助收入1.2536亿元，列入“转移性收入”下“一般性转移支付收入”科目。

3．增加市级一般公共预算支出1.9876亿元，列入支出科目如下：“交通运输支出”科目1.67亿元，“节能环保支出”科目0.3176亿元。

4．增加债券转贷支出5.73亿元，列入“转移性支出”下“地方政府一般债券转贷支出”科目。

5．增加补助县（市）区支出0.926亿元，列入“转移性支出”下“一般性转移支付支出”科目。

预算调整后，2020年市级一般公共预算收入总计198.89亿元，比年初预算增加8.64亿元；市级一般公共预算支出总计198.89亿元，比年初预算增加8.64亿元。

（二）政府性基金预算调整方案。

1．增加债务收入56.15亿元，列入“转移性收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2．增加国债收入9.6844亿元，列入“转移性收入”下“抗疫特别国债转移支付收入”科目。

3．增加市级政府性基金预算支出34.3亿元，列入支出科目如下：“棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目13.53亿元，“其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出”科目18.67亿元，“抗疫特别国债安排的支出”科目2.1亿元。

4．增加债券转贷支出23.95亿元，列入“转移性支出”下“地方政府专项债务转贷支出”科目。

5．增加国债转移支付支出7.5844亿元，列入“转移性支出”下“抗疫特别国债转移支付支出”科目。

预算调整后，2020年市级政府性基金预算收入总计163.31亿元，比年初预算增加65.83亿元。市级政府性基金预算支出总计163.31亿元，比年初预算增加65.83亿元。

附件：1．2020年市级一般公共预算调整方案（草案）

2．2020年市级政府性基金预算调整方案（草案）

附件1

2020年市级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	调整变动	调整预算	项目	年初预算数	调整变动	调整预算
税收收入	136106		136106	一般公共服务支出	87392		87392
增值税	35700		35700	国防支出	724		724
营业税				公共安全支出	96273		96273
企业所得税	11718		11718	教育支出	127710		127710
个人所得税	3047		3047	科学技术支出	14799		14799
资源税	7150		7150	文化旅游体育与传媒支出	17855		17855
城市维护建设税	4540		4540	社会保障和就业支出	108032		108032
房产税	4357		4357	卫生健康支出	88372		88372
印花税	1582		1582	节能环保支出	60274	3176	63450
				污染防治		3176	3176
				水体		3176	3176
城镇土地使用税	17360		17360	城乡社区支出	101431		101431
土地增值税	19946		19946	农林水支出	39404		39404
车船税	2869		2869	交通运输支出	65305	16700	82005
				公路水路运输		100	100
				公路建设		100	100
耕地占用税	4652		4652	铁路运输		16600	16600
契税	22900		22900	铁路路网建设		16600	16600
环境保护税	285		285	资源勘探信息等支出	23017		23017
				商业服务业等支出	767		767
非税收入	183476		183476	自然资源海洋气象等支出	37723		37723
专项收入	13101		13101	住房保障支出	65540		65540
行政事业性收费收入	23755		23755	粮油物资储备支出	1855		1855
罚没收入	32860		32860	灾害防治及应急管理支出	5023		5023
国有资本经营收入	46177		46177	预备费	8000		8000
国有资源（资产）有偿使用收入	53510		53510	债务付息支出	18000		18000
捐赠收入	85		85	其他支出	48828		48828
政府住房基金收入	13475		13475
其他非税收入	513		513
一般公共预算收入合计	319582		319582	一般公共预算支出合计	1016324	19876	1036200
转移性收入	1582862	86436	1669298	转移性支出	886120	66560	952680
上级补助收入	1008413	12536	1020949	补助县（市）区支出	699220	9260	708480
返还性收入	114939		114939	返还性支出	67305		67305
一般性转移支付收入	771253	12536	783789	一般性转移支付支出	625149	9260	634409
专项转移支付收入	122221		122221	专项转移支付支出	6766		6766
下级上解收入	363690		363690	上解上级支出	170000		170000
地方政府一般债券转贷收入	26000	73900	99900	地方政府一般债券转贷支出	16900	57300	74200
动用预算稳定调节基金	53065		53065	调出资金
从政府性基金预算调入一般公共预算	130000		130000	补充预算稳定调节基金
上年结转	1694		1694

一般公共预算收入总计	1902444	86436	1988880	一般公共预算支出总计	1902444	86436	1988880

附件2

2020年市级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	调整变动	调整预算	项目	年初预算数	调整变动	调整预算
国有土地使用权出让收入	585655		585655	文化旅游体育与传媒支出	5		5
国有土地收益基金收入	12546		12546	国家电影事业发展专项资金安排的支出
农业土地开发资金收入	3937		3937	旅游发展基金支出	5		5
城市基础设施配套费收入	20000		20000	社会保障和就业	4		4
污水处理费收入	7785		7785	移民补助	4		4
				城乡社区支出	570015	135300	705315
				国有土地使用权出让收入安排的支出	522265		522265
				国有土地收益基金支出	15192		15192
				农业土地开发资金支出	4773		4773
				城市基础设施配套费安排的支出	20000		20000
				污水处理费收入安排的支出	7785		7785
				棚户区改造专项债券收入安排的支出		135300	135300
				其他支出	134648	186700	321348
				其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	132400	186700	319100
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	885		885
				彩票公益金安排的支出	1363		1363
				抗疫特别国债安排的支出		21000	21000
				公共卫生体系建设		4100	4100
				重大疫情防控救治体系建设		2000	2000
				交通基础设施建设		1900	1900
				市政设施建设		1800	1800
				其他基础设施建设		5520	5520
				生态环境治理		3000	3000
				援企稳岗补贴		2280	2280
				其他抗疫相关支出		400	400
政府性基金预算收入合计	629923		629923	政府性基金预算支出合计	704672	343000	1047672
转移性收入	274532	658344	932876	转移性支出	270090	315344	585434
上级补助收入	19522		19522	补助县（市）区支出	17480		17480
下级上解收入	10		10	上解上级支出	10		10
地方政府专项债务转贷收入	255000	561500	816500	地方政府专项债务转贷支出	122600	239500	362100
抗疫特别国债转移支付收入		96844	96844	抗疫特别国债转移支付支出		75844	75844
调入资金				调出资金	130000		130000
上年结转收入	70307		70307	年终结余			0
政府性基金预算收入总计	974762	658344	1633106	政府性基金预算支出总计	974762	658344	1633106