焦作市财政预算执行局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分财政预算执行局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：财政预算执行局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算经济分类科目汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支表
第一部分
焦作市财政预算执行局部门概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1、组织执行年度市级预算，分析财政收支执行情况；受市政府委托，定期向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况。
2、根据市级预算安排，组织管理市级各项财政收入。负责管理市级预算内资金、预算外资金、财政专户资金、政府性基金等。
3、贯彻执行《预算法》及财政预算执行管理改革的方针政策。负责执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政事业单位会计制度。
4、研究制定各项财政资金管理办法，负责市级财政资金的有序调度和统一拨付。负责财政资金的会计核算工作。
5、汇总编制全市财政总决算和行政事业单位决算。向市人大常委会报告财政决算。
6、负责管理市级财政银行开户，管理和审批市级预算单位银行账户开立、变更和备案。
7、负责市直行政事业单位财政统发工资工作。
8、负责与财政审计有关的工作。指导各县市区预算执行管理工作。
9、负责综合性财政统计及分析工作等。
10、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
焦作市财政预算执行局副县级建制，参照公务员管理。共有编制25人，实有在职职工24人。内设办公室、会计科、支付科、监督审核科、计划管理科五个职能科室。
二、部门预算单位构成
焦作市财政预算执行局为财政局副县级二级单位。
本预算仅包括本单位预算。
第二部分
焦作市财政预算执行局
2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市财政预算执行局2019年收入405.24万元，支出总计 405.24万元，与2018年394.41相比，收入总计增加10.83万元，增长2.75%；支出总计增加10.83万元，增长2.75%。主要原因：人员费用，工资调整等。
二、收入预算总体情况说明
焦作市财政预算执行局2019年收入合计405.24万元，其中：一般公共预算收入405.24万元，政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市财政预算执行局2019年支出合计405.24万元，其中：基本支出348.24万元，占85.93%；项目支出57万元，占14.07%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市财政预算执行局2019年一般公共预算收支预算405.24万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年394.41相比，一般公共预算收支预算增加10.83万元，增长2.75%，主要原因：人员费用，工资调整等。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市财政预算执行局2019年一般公共预算支出年初预算为405.24万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出333.59万元，占82.32%；教育支出1.25万元，占0.31%；社会保障和就业支出31.29万元，占7.72%；医疗卫生与计划生育支出20.34万元，占5.01%；住房保障支出18.77万元，占4.63%。主要用于住房公积金等。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市财政预算执行局2019年一般公共预算基本支出348.24万元，占总支出85.93%。其中：人员费用312.84万元，占89.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.4万元，占10.2%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2019年“三公”经费预算为0万元。与2018年预算数下降3万元，主要严格执行中央八项规定等。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2018年完全一致，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年预算数完全一致，主要原因：我单位2019年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数完全一致，主要原因：我单位没有公务用车。
（三）公务接待费0万元，与2018年预算数下降3万元，主要严格执行中央八项规定等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2019年机关运行经费支出预算6.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2018年24.9万元，减少18.37万元，下降73.77%，主要是公务交通补助项目——经济科目调整。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。我部门无绩效考核项目。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位固定资产总额47.38万元，共计113件。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；电脑打印机等通用设备类共计55件，价格39.5万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年我单位按照市财政预算公开要求，我单位无所属预算单位，本级纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、财政直接支付是指财政部门开具支付令，通过国库单一账户体系，直接将财政资金支付到收款人（即商品和劳务供应商）或用款单位账户。主要是工资性支出、购买支出和转移支出。
财政授权支付是指预算单位根据财政授权，预算单位自行开具支付令，通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人账户。主要是部门预算未细化到的项目支付，或者是不便于财政直接支付的零星支出。
九、公务卡制度，就是坚持公共财政改革方向，以公务卡及电子转账支付系统为媒介，以国库单一账户体系为基础，以现代财政国库管理信息系统为支撑，逐步实现使用公务卡办理公务支出，最大程度地减少单位现金支付结算，强化财政动态监控，健全现代财政国库管理制度。
2019年3月13日