焦作市国外贷款项目管理办公室
2019年度部门预算
二〇一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 焦作市国外贷款项目管理办公室2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市国外贷款项目管理办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市国外贷款项目管理办公室概况
一、主要职能
负责全市利用国际金融组织贷款和外国政府贷款项目的前期准备、资金及财务管理、报账提款审核、监督和指导等工作；组织协调全市利用国际金融组织和外国政府贷款综合性贷款项目的实施工作。
二、项目办部门预算单位构成
焦作市国外贷款项目管理办公室隶属焦作市财政局下属二级机构，正科级全供事业单位。编制3人，实有3人，在岗3人。本预算仅包括本单位预算。
第二部分
2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
项目办2019年收入53.09万元，支出总计53.09万元，与2018年相比，收、支总计各增加5.47万元，增长11.49%。主要原因：一般支出中的人员经费的增加。
二、收入预算总体情况说明
项目办2019年收入合计53.09万元，其中：一般公共预算收入53.09万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
项目办2019年支出合计53.09万元，其中：基本支出44.09万元，占83.05%；项目支出9万元，占16.95%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
项目办2019年一般公共预算收支预算53.09万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加5.47万元，增长11.49%，主要原因：一般支出中的人员经费的增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
项目办2019年一般公共预算支出年初预算为53.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出44.08万元，占83.03%；教育支出0.16万元，占0.30%；社会保障和就业支3.93万元，占7.40%；医疗卫生与计划生育支出2.56万元，占4.82%；住房保障支出2.36万元，占4.45%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
项目办2019年一般公共预算基本支出44.08万元，其中：人员经费33.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
项目办2019年政府性基金预算支出0万元 。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
项目办2019年国有资金经营预算支出0万元 。
九、“三公”经费支出预算情况说明
项目办2019年“三公”经费预算为3.5万元。比 2018年预算数增加3.5万元，2018年车辆停驶预算没有安排车辆运行费，2019年因工作需要由财政部门调配一辆旧公务车预算重新安排车辆运费。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元。公务用车运行维护费3.5万元。主要用于车辆运行维护费，比2018年增加3.5万元。主要原因：2018年车辆停驶预算没有安排车辆运行费，2019年因工作需要由财政部门调配一辆旧公务车预算重新安排车辆运费。
（三）公务接待费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
项目办2019年机关运行经费支出预算5.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮费、取暖费、培训费、差旅费等支出，比2018年增加0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，项目办固定资产总额33.15万元，其中，通用设备28.78万元，家具用具等4.37万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市国外贷款项目管理办公室纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、项目管理费：在国际金融组织贷款和外国政府贷款项目前期申报和实施中所发生的办公费、完成国内审批程序所需的贷款项目立项申请建议书、社会影响评价报告、环境影响评价报告、可行性研究报告或资金申请报告等报告的编制、论证、报送、评审工作和相关调研活动所发生的费用；组织、参与和协调贷款项目前期准备活动所发生的费用；以及国际金融组织认可的项目实施计划，推动、协调、监督等所发生的费用；组织、协调、参与贷款项目国内外技术培训考察、年度检查、中期评估与调整活动等所发生的费用；协调国际金融组织及国内有关机构，制订贷款项目管理办法、资金和财务管理办法、技术规程和标准等所发生的费用。
附件：
焦作市国外贷款项目管理办公室2019年度部门预算表.xls
2019年3月19日