焦作市财政计算机信息管理中心2019年度部门预算公开

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市财政计算机信息管理中心2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市财政计算机信息管理中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市财政计算机信息管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市财政计算机信息管理中心是市财政局下属二级机构，正科级建制，全额供给事业单位。市编办核定编制8人，其中：事业编制8人。在职职工8人。

（二）部门职责

市财政计算机信息管理中心主要有七个方面的职责：一是负责全市财政系统金财网络的总体规划、建设与管理；二是负责全市财政系统数据中心建设、财政业务信息系统的研发、建设、运行维护；三是负责全市财政系统信息公开和信息的发布、收集与整理；四是负责市局计算机及网络设备的维修、维护；五是负责计算机耗材的采购、领发与管理；六是负责与上级财政部门、市委、市政府以及其他有关单位的网络联接、数据交换工作；七是承建政府交办的重大信息工程和其他信息化建设任务。

二、市财政计算机信息管理中心预算单位构成

市财政计算机信息管理中心为二级预算单位。

第二部分

市财政计算机信息管理中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入111.40万元，支出总计111.40万元，与2018年相比，收、支总计各增加14.3万元，增长0.15%。主要原因：人员工资增长。  

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计111.40万元，其中：一般公共预算收入111.40万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计111.40万元，其中：基本支出106.40万元，占95.51%；项目支出5万元，占4.49%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算111.40万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加14.3万元，增长0.15%。主要原因：人员工资增加；政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为111.40万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出88.81万元，占79.7%；教育支出0.40万元，占0.004%；社会保障和就业支出9.86万元，占0.09%；医疗卫生与计划生育支出6.41万元，占0.06%；住房保障支出5.92万元，占0.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出106.40万元，其中：人员经费102.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为1.3万元。 与 2018年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元，主要用于车辆运行支出,与2018年持平。

（三）公务接待费0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算3.46万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年增加0.02万元，增长0.006%，主要原因：培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年有政府采购项目，具体项目和金额目前不确定，要根据全局工作部署进行招标采购。要严格按照政府采购程序进行招标采购及项目支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照全局的工作安排和要求，认真开展绩效管理工作。加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，积极推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。2019年我部门纳入绩效管理项目1个，即财政信息网维护费，资金2万元，主要用于财政信息网络的维护，要做到高时效高质量及时完成，达到绩效各项目标。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额2402.47万元。其中通用设备2376.35万元，专用设备2.71万元，家具、用具23.42万元，车辆9.7万元。共有车辆1辆，其中，业务用车1輌。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，本预算公开为信息中心本级预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、信息化建设：信息化建设是利用现代信息技术来支撑管理的手段和过程。随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用，信息化建设已成为可持续化发展和提高市场竞争力的重要保障。

附件： 焦作市财政计算机信息管理中心2019年度部门预算公开表.xls

                           2019年3月15日