焦作市财政预算执行局
2018年度部门预算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分财政预算执行局2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：财政预算执行局2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算经济分类科目汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支表
第一部分
焦作市财政预算执行局部门概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1、组织执行年度市级预算，分析财政收支执行情况；受市政府委托，定期向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况。
2、根据市级预算安排，组织管理市级各项财政收入。负责管理市级预算内资金、预算外资金、财政专户资金、政府性基金等。
3、贯彻执行《预算法》及财政预算执行管理改革的方针政策。负责执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政事业单位会计制度。
4、研究制定各项财政资金管理办法，负责市级财政资金的有序调度和统一拨付。负责财政资金的会计核算工作。
5、汇总编制全市财政总决算和行政事业单位决算。向市人大常委会报告财政决算。
6、负责管理市级财政银行开户，管理和审批市级预算单位银行账户开立、变更和备案。
7、负责市直行政事业单位财政统发工资工作。
8、负责与财政审计有关的工作。指导各县市区预算执行管理工作。
9、负责综合性财政统计及分析工作等。
10、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
焦作市财政预算执行局副县级建制，参照公务员管理。共有编制25人，实有在职职工24人。内设办公室、会计科、支付科、监督审核科、计划管理科五个职能科室。
二、部门预算单位构成
焦作市财政预算执行局无二级和三级预算单位。
本预算仅包括本单位预算。
第二部分
焦作市财政预算执行局
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市财政预算执行局2018年收入394.41万元，支出总计394.41万元，与2017年317.43相比，收入总计增加76.98万元，增长24.25%；支出总计增加24.25万元，增长24.25%。主要原因：人员费用，工资调整等。
二、收入预算总体情况说明
焦作市财政预算执行局2018年收入合计394.41万元，其中：一般公共预算收入368.31万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市财政预算执行局2018年支出合计394.41万元，其中：基本支出308.31万元，占78.17%；项目支出86.1万元，占21.83%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市财政预算执行局2018年一般公共预算收支预算394.41万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年317.43相比，一般公共预算收支预算增加76.98万元，增长24.25%，主要原因：人员费用，工资调整等。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市财政预算执行局2018年一般公共预算支出年初预算为394.41万元。主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）242.18万元，占61.4%。主要用于：在职人员公用经费(手机话费补助)，生育保险费，在职人员定额公用经费，行政人员及机关技术工人年工资总额，福利费，在职人员采暖补贴，在职人员公用经费(公务交通补贴)，工会经费，在职人员文明奖，工伤保险费，年终一次性奖金(绩效考核奖金)，月度目标考核奖，年度目标考核奖等。
（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）86.1万元，占21.83%。主要用于：综合财务报告编制，财政体制改革专项经费，预算执行业务费，公务卡专项业务费，国库专项业务费等。
（三）教育支出1.21万元，占0.31%。主要用于进修及培训等。
（四）社会保障和就业支出28.85万元，占7.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。
（五）医疗卫生与计划生育支出18.76万元，占4.76%。主要用于医疗保险金、公务员医疗补助等。
（六）住房保障支出17.31万元，占4.39%。主要用于住房公积金等。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市财政预算执行局2018年一般公共预算基本支出308.31万元，占总支出78.17%。主要用于：基本工资、津贴补贴、、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、在职人员文明奖、在职人员采暖补贴、年度目标考核奖、月度目标考核奖、工会经费、福利费、在职人员定额公用经费、在职人员公用经费(公务交通补贴)等
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2018 年“三公”经费预算为3万元。与2017年预算数完全一致。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2017年完全一致，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2017年预算数完全一致，主要原因：我单位2018年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费0万元，与2017年预算数完全一致，主要原因：我单位没有公务用车。
（三）公务接待费3万元，与2017年预算数完全一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2018年机关运行经费支出预算24.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2017年24.76万元，基本一致。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位固定资产总额46.48万元，共计245件。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，我单位无所属预算单位，本级纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、财政直接支付是指财政部门开具支付令，通过国库单一账户体系，直接将财政资金支付到收款人（即商品和劳务供应商）或用款单位账户。主要是工资性支出、购买支出和转移支出。
财政授权支付是指预算单位根据财政授权，自行开具支付令，通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人账户。主要是部门预算未细化到的项目支付，或者是不便于财政直接支付的零星支出。
九、公务卡制度，就是坚持公共财政改革方向，以公务卡及电子转账支付系统为媒介，以国库单一账户体系为基础，以现代财政国库管理信息系统为支撑，逐步实现使用公务卡办理公务支出，最大程度地减少单位现金支付结算，强化财政动态监控，健全现代财政国库管理制度。
附件：
焦作市财政预算执行局2018年度部门预算公开表.xls