焦作市非税收入管理局
2018年度部门预算
2018年10月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 非税收入管理局2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：非税收入管理局2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算经济分类科目汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支表
第一部分
焦作市非税收入管理局部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市非税收入管理局成立于1998年，是财政局下属的副县级财政全供事业单位，编制23名，其中领导职数3名，中层领导职数13名，行政管理人员7名，内设1室6科，即：办公室、征收管理科、计划会计科、票据管理科、收费政策科、监督稽查科、网络监管科，均为正科级建制。2007年1月被河南省人事厅批准为参照公务员法管理单位。
目前我局实有人数20人，其中领导职数3名（其中1名副县级领导），正科级9名，副科级6名，工勤人员2名。退休职工6名。
（二）部门职责
1、制定非税收入管理措施；
2、非税收入的征收和管理；
3、财政票据管理；
4、非税征收情况的监督检查。
二、部门预算单位构成
焦作市非税收入管理局无二级和三级预算单位。
本预算仅包括本单位预算。
第二部分
焦作市非税收入管理局
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市非税收入管理局2018年收入338.62万元，支出总计338.62万元，与2017年相比，收支各减少104.12万元，下降23.52%。主要原因：票据工本费收费项目停征。
二、收入预算总体情况说明
焦作市非税收入管理局2018年收入合计338.62万元，其中：一般公共预算收入338.62万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市非税收入管理局2018年支出合计338.62万元，其中：基本支出318.62万元，占94.1%；项目支出20万元，占5.9%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市非税收入管理局2018年一般公共预算收支预算338.62 万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少104.12万元，下降23.52%，主要原因：票据工本费收费项目停征；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市非税收入管理局2018年一般公共预算支出年初预算为338.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出265.91万元，占78.53%；教育支出1.3万元，占0.38%；社会保障和就业支出34.03万元，占10.05%；医疗卫生与计划生育支出19.44万元，占5.74%；住房保障支出17.94万元，占5.3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市非税收入管理局2018年一般公共预算基本支出318.62万元，其中人员经费293.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市非税收入管理局2018 年“三公”经费预算为2.5万元。比 2017年预算数减少0.2万元，下降7.4%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2017年完全一致，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2017年预算数完全一致，主要原因：我单位2018年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费0万元，与2017年预算数完全一致，主要原因：我单位没有公务用车。
（三）公务接待费2.5万元，比 2017年预算数减少0.2万元，下降7.4%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2018年机关运行经费支出预算25.01万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加3.26万元，增长14.99%，主要原因：办公楼维修费用增加等。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位固定资产总额99.48万元，共计153件。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，我单位无所属预算单位，本级纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、政府非税收入:是指除税收收入和政府债务收入以外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务，通过征收、收取、提取、募集、罚没等方式取得的财政资金。
