焦作市政府公物仓管理中心
2018年度部门预算
二〇一八年十月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 焦作市政府公物仓管理中心2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市政府公物仓管理中心2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市政府公物仓管理中心概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
2010年3月，市政府出台了《焦作市市级政府公物仓资产管理暂行办法》（焦政办[2010]32号），明确了政府公物仓资产管理的范围、工作职能和工作程序，目的是进一步规范单位资产配置和处置行为，推进国有资产的共享共用和集约化管理。同时，成立政府公物仓服务大厅，为行政事业单位提供一站式服务。
市财政部门是市政府管理公物仓资产的职能部门，对公物仓资产实行综合管理。市财政部门下设资产管理机构负责对公物仓资产的收缴、保管、处置实施等事项的具体管理。本预算公开为公物仓本级预算。
焦作市政府公物仓管理中心属临时性机构，无人员编制，现工作人员隶属焦作市财政局管理。
（二）部门职责
焦作市政府公物仓管理中心负责制定政府公物仓资产管理制度，负责对市级政府公物仓资产进行配置、收缴、调拨、使用和处置，负责政府公物仓的仓储管理、财务管理和会计核算，收缴资产处置收益，负责管理公物仓资产信息平台。
二、焦作市政府公物仓管理中心预算单位构成
焦作市政府公物仓管理中心无二级和三级预算单位，本预算仅包括本单位预算。
第二部分
焦作市政府公物仓管理中心2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市政府公物仓管理中心2018年收入54万元，支出总计54万元，与2017年相比，收、支总计各增加14.4万元，增长36.36%。主要原因：结合2017年实际非税收入完成情况和预算单位处置情况，做相应调整。
二、收入预算总体情况说明
焦作市政府公物仓管理中心2018年收入合计54万元，其中：一般公共预算收入54万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市政府公物仓管理中心2018年支出合计54万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出54万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市政府公物仓管理中心2018年一般公共预算收支预算54万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加14.4万元，增长36.36%，主要原因：结合2017年实际非税收入完成情况和预算单位处置情况，做相应调整。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市政府公物仓管理中心2018年一般公共预算支出年初预算为54万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出54万元，占100%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市政府公物仓管理中心2018年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作市政府公物仓管理中心2018年政府性基金预算支出0万元，我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作市政府公物仓管理中心2018年国有资金经营预算支出0万元 ，我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市政府公物仓管理中心2018 年“三公”经费预算为0万元。比 2017年预算数减少3.3万元，下降100%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于因公出国（境）。预算数比2017年减少0万元，下降0%，主要原因：无人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置，比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务车辆购置；公务用车运行维护费 0万元，主要用于公务用车运行维护,比2017年减少3万元，较上年下降100%，主要原因：无公务用车。
（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待，比2017年预算数减少0.3万元，下降100%，主要原因无公务接待。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市政府公物仓管理中心2018年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少0万元，下降0万元，主要原因：我单位2018年没有使用机关运行经费安排的支出。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金70万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 54万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共10个，支出总额54万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，焦作市政府公物仓管理中心固定资产总额391.22万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆89.61万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆,其他用车5辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，本预算公开为公物仓本级预算。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
