焦作市财政预算局
2018年度部门预算
二0一八年十月
目 录
第一部分 焦作市财政预算局概况。
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市财政预算局2018年部门预算情况说明。
第三部分 名词解释
附件：焦作市财政预算局2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
十二、部门预算收支总表
十三、部门预算支出明细表
十四、三公经费预算表
第一部分
焦作市财政预算局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市财政预算局内设体制组、编制组、综合组三个职能部门。焦作市财政预算局部门决算包括本级决算。
（二）部门职责
研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；负责全市预算编制和预算公开的指导、监督和管理；预测全市财政收支情况，提出预算编制的总体要求和建议，编制年度市级预算草案和中长期财政规划，汇总全市财政预算；承担市直部门预算审核、批复和调整工作；承担市级预算支出标准体系建设和项目库管理工作；承担市级专项资金管理工作，提出清理、整合、规范和统筹使用的意见建议；承担市对县（市）区的转移支付工作，办理市级财政与上下级财政间结算事项，批复县（市）区财政决算；承担向市人大预算工作部门的有关汇报、联络工作等；完善预算绩效管理制度和评价体系；负责新增债券管理工作。
第二部分
焦作市财政预算局
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市财政预算局2018年收入63.2万元，支出总计63.2万元，与2017年相比，收、支总计持平。
二、收入预算总体情况说明
焦作市财政预算局2018年收入合计63.2万元，其中：一般公共预算收入63.2万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市财政预算局2018年支出合计63.2万元，其中：基本支出20万元，占31.6%；项目支出43.2万元，占68.35%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市财政预算局2018年一般公共预算收支预算63.2万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少0.7万元，下降1.1%，主要原因预算局无人员编制及人员信息，部门预算系统直接审减公用经费0.9万元，另预计国有资源资产有偿使用收入增加0.2万元；政府性基金收支增加0万元，本单位无政府性基金收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市财政预算局2018年一般公共预算支出年初预算为63.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出63.2万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市财政预算局2018年一般公共预算基本支出20万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
预算局2018年政府性基金预算支出0万元，我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
预算局2018年国有资本经营预算支出0万元，我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市财政预算局门2018 年“三公”经费预算为4万元。 比 2017年预算数减少2万元，下降33.3%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。比 2017年预算数减少0万元，下降0%，市预算局2018年无因公出国事项。
（二）公务用车购置及运行费0万元。比 2017年预算数减少0万元，下降0%，公车改革后，市预算局已无公务用车。
（三）公务接待费4万元。主要用于确因工作需要，接待国内来访团，比2017年预算数减少2万元，下降33.3%，主要原因是预计接待批次、人数减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市预算局2018年机关运行经费支出预算20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少0.9万元，下降4.3%，主要原因：预算局无人员编制及人员信息，部门预算系统直接审减机关运行经费0.9万元。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金16万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额16万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，预算局固定资产总额20.8万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，将预算局（本级）纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、2018年市级预算编制的指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神和市委经济工作会议精神，根据市政府总体工作安排，按照“两提高、四保障”的财政工作目标和任务，以高质量发展为主题，发挥财政政策在转型发展中的积极作用；全力保障基本公共服务，强化民生托底线；继续加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，从严控制一般性支出；加强政府债务管理，强化预算绩效管理，有效防范和化解政府债务风险，促进经济社会持续健康发展。
九、综合治税工作的重要意义：财政是国家治理的基础和重要支柱，税收是财政收入的主要来源，是国家进行宏观调控的重要经济杠杆。搞好税收征管，实现税收的及时足额入库，确保财政收入的稳定增长，对于增强政府调控能力、促进国民经济快速协调发展、构建和谐社会具有十分重要的意义。但由于税收征管涉及到各行各业，纳税人分布面广，部分税源零星分散，加之征纳双方信息不对称、监控机制不够健全等问题，给税收征管工作带来很大困难。因此，充分发挥各级、各有关部门和单位的职能作用，调动各方面的力量，实行社会综合治税，是新形势下加强税收征管、保障税收及时足额入库的必然要求。
