焦作市财政计算机信息管理中心
2018年度部门预算
二〇一八年十月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 焦作市财政计算机信息管理中心2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市财政计算机信息管理中心2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市财政计算机信息管理中心概况
一、主要职能
（一） 机构设置情况
市财政计算机信息管理中心是市财政局下属二级机构，正科级建制，全额供给事业单位。市编办核定编制8人，其中：事业编制8人。在职职工8人。
（二）部门职责
市财政计算机信息管理中心主要有七个方面的职责任务：一是负责全市财政系统金财网络的总体规划、建设与管理；二是负责全市财政系统数据中心建设、财政业务信息系统的研发、建设、运行维护；三是负责全市财政系统信息公开和信息的发布、收集与整理；四是负责市局计算机及网络设备的维修、维护；五是负责计算机耗材的采购、领发与管理；六是负责与上级财政部门、市委、市政府以及其他有关单位的网络联接、数据交换工作；七是承建政府交办的重大信息工程和其他信息化建设任务。
二、市财政计算机信息管理中心预算单位构成
市财政计算机信息管理中心为二级预算单位。
第二部分
市财政计算机信息管理中心2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入97.10万元，支出总计97.10万元，与2017年相比，收、支总计各增加8.27万元，增长0.09%。主要原因：人员工资增长。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入合计97.10万元，其中：一般公共预算收入97.10万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出合计97.10万元，其中：基本支出92.10万元，占94.85%；项目支出5万元，占0.05%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算97.10万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加8.27万元，增长0.09%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支增加0万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为97.10万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出76.69万元，占79%；教育支出0.38万元，占0.004%；社会保障和就业支出8.9万元，占0.09%；医疗卫生与计划生育支出5.79万元，占0.06%；住房保障支出5.34万元，占0.05%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出92.10万元，其中：人员经费88.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为1.3万元。 与 2017年预算数持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元，主要用于车辆运行支出,与2017年持平。
（三）公务接待费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
无。
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算3.44万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少0.48万元，下降0.13%，主要原因：培训费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年有政府采购项目，具体项目目前不确定，会严格按照政府采购程序进行招标采购及支出。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
按照全局的工作安排和要求，认真开展绩效管理工作。加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，积极推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。2018年我部门纳入绩效管理项目1个，即信息采集加工整理费，资金2万元，主要用于信息采集加工及整理，要做到高时效高质量及时完成，达到绩效各项目标。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位固定资产总额2110.36万元。其中通用设备2102.26万元，专用设备5.51万元，家具、用具2.59万元。
（五）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、信息化建设：信息化建设是利用现代信息技术来支撑管理的手段和过程。随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用，信息化建设已成为可持续化发展和提高市场竞争力的重要保障。
