第一部分
焦作市财政预算编制局概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
焦作市财政预算编制局内设体制组、编制组、综合组三个职能部门。主要职责是：研究提出财政政策、预算管理制度和中长期财政规划的建议；负责全市收支预算编制的指导、监督和管理；预测全市财政收支情况，提出预算编制的总体要求和建议；承担市直部门预算审核、批复、调整工作；承担市直部门支出标准体系建设及项目库管理工作；承担转移支付工作，汇总全市财政预算，负责编制全市年度财政决算草案并报市人大常委会审查；承担向市人大预算工作部门的有关汇报、联络工作等；负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（二）预算年度主要工作任务
1.继续完善财政收入征管制度。一是完善综合治税工作，建立分析例会和定期通报制度。二是协调两税部门，按进度组织收入，确保完成既定收入目标。三是加强税源调查分析，查找征管工作的薄弱环节，及时提出意见和建议。
2.优化和调整财政体制，合理划分市与县（市）区收入范围，调动各级政府加快发展区域经济，大力培植财源的积极性。
3.完善预算管理制度。研究2016年部门预算编制及2016---2018年中期财政规划编制工作。落实积极财政政策，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合。依法理财，不断优化收支结构，集中财力保障重点支出。改进项目管理方式，推进项目库建设，加强预算评审和绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性。厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出。推进财政资金统筹使用，进一步提高政府财政资金使用效益。
4.加强预算执行管理工作。一是及时分配和下达各类转移支付资金，严格审核预算指标，确保预算执行进度。二是及时跟踪了解预算收入和执行进度，测算预算财力，统筹安排预算各类资金，确保预算正常执行。三是积极争取政府债券额度，提前做好分配和使用方案。
5.继续做好财政存量资金盘活工作。根据省厅工作部署，研究我市盘活财政存量资金的具体措施，甄别项目具体情况，该调入的调入，该重新列入预算的列入预算，既要严格执行上级政策，也要保证项目的正常执行，既要做到应收尽收，也要确保已收回资金形成实际支出，逐步建立结余结转和预算安排相挂钩的机制。
6.做好机关事业单位养老保险制度改革工作。根据上级财政部门对我市转移支付资金情况，积极与市人社部门结合，统筹资金，确保资金及时拨付到位。
7.做好公车改革工作。待市直公车改革方案确定后，测算、筹措资金，及时拨付车补资金。
8.加强预算业务培训工作。不断提高县（市）区财政部门预算编制水平。
9.谋划和安排未来五年我市深化财税体制改革、构建现代财政制度等改革与发展任务，为科学编制我市财政“十三五”规划打好基础。
二、焦作市财政预算编制局决算单位构成
焦作市财政预算编制局部门决算包括本级决算
第二部分
焦作市财政预算编制局2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表(公开01表)
2、收入决算表(公开02表)
3、支出决算表(公开03表)
4、财政拨款收入支出决算表(公开04表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
第三部分
焦作市财政预算编制局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
焦作市财政预算编制局2016年收入总计44.44万元，支出总计27.26万元。
二、收入决算情况说明
焦作市财政预算编制局本年收入合计44.44万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
焦作市财政预算编制局本年支出27.26万元，其中：基本支出14.45万元，项目支出12.81万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
焦作市财政预算编制局2016年收入总决算44.44万元，支出总决算27.26万元，与2015年相比，收入减少11.03万元，下降19.88%，支出减少13万元，下降32.29%。收支减少的主要原因是综合治税专项经费收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
焦作市财政预算编制局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.44万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的61.34%，全部用于一般公共服务（类）支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
焦作市财政预算编制局2016年一般公共预算财政拨款基本支出14.45万元，为日常公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
焦作市财政预算编制局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%； 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少6.39万元，下降94.11%，主要原因：按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元
决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定焦作市财政预算编制局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，已于2015年12月20日全部封存上交，年度内公车改革车辆减少所致。
决算数比 2015年减少6.63万元，下降100%。主要原因：严格执行中央八项规定和年度内公车改革车辆一般公务用车2辆，已于2015年12月20日全部封存上交。
（三）公务接待费0.4万元，完成预算的6.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待6批次、69人次。
决算数比 2015年增加0.24万元，增加150%，主要原因：接待批次、人数增加。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
焦作市财政预算编制局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
焦作市财政预算编制局2016年机关运行经费支出27.26万元，比 2015年减少7.53万元，下降21.64%，主要原因：严格执行中央八项规定和公车改革等业务费用减少。
（二）政府采购支出情况。
焦作市财政预算编制局2016年政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出1.96万元，政府采购货物项目支出1.47万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。