一、项目概况
（1） 项目实施背景
当前，旅游已成为全球经济中发展势头最强劲、规模最大的产业之一，又被人们称为“黄金产业”、“朝阳产业”。随着经济发展、社会进步、人们生活水平的提高，旅游愈来愈成为人类一种高层次的物质文化需要，成为生活的重要形式。目前旅游业已成为我县经济发展的支柱性产业之一。
青天河景区位于河南省焦作市西北部博爱县境内，系世界地质公园、国家级风景名胜区、国家水利风景区、太行山国家级猕猴自然保护区、中国青少年科学考察探险基地、全国重点文物保护单位、河南省最具魅力的十佳风景名胜区，河南省十大旅游热点景区，素有“北方三峡”和“桂林山水”之美誉。是一处集南北山水特色和丰厚文化底蕴于一体，供休闲、游览、度假、科学教育的综合型风景区。2011年青天河景区又获得国家“AAAAA”级旅游景区殊荣，旅游量也因此快速攀升，但随着景区的发展，景区的旅游服务设施已无法满足游客的需求，不仅影响了景区的整体印象，同时也制约了景区的进一步发展。因此，依据规划，提出了青天河旅游服务接待设施建设项目。
（2） 工程概况
青天河旅游服务接待设施建设项目，位于青天河风景名胜区内，该项目总投资49000万元，主要建设内容包括：青天河靳家岭自行车公园、青天河南洞旅游服务区、青天河索道建设。
（3） 现阶段已完成工作
目前，该项目已通过博爱县政府常务会议讨论通过，正在履行项目立项、环保、土地、规划、林业等审批手续。项目的申报、设计、融资、工程招标、建设、运行等事项，待政府与民间资本组成项目公司后，按照相关规定逐步完成。
二、项目实施机构
为加快政府和社会资本合作模式的推广运用，博爱县政府成立了政府和社会资本合作模式推广运用工作领导小组，统一协调部署全县政府和社会资本合作模式推广运用工作。
本项目的实施机构暂定为博爱青天河风景名胜区管理局和博爱县建筑安装有限公司，实施机构的最终确定以经县政府批复的项目实施方案为准。
项目实施机构主要负责项目的具体实施，包括实施方案编制和报批、项目合同的编制、组织政府采购、谈判与合同签署、项目执行和项目移交等工作。
三、项目实施内容
本项目拟由实施机构依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府与社会资本合作项目政府采购管理办法》等法律法规，以合法合规方式确定社会投资者（合作企业），并由政府授权的政府投融资公司和社会投资者共同出资成立项目公司，具体负责本项目的投资、建设、维护更新和运营等相关事宜。
该项目主要建设内容：青天河靳家岭自行车公园、青天河南洞旅游服务区、青天河索道建设。
本项目拟综合评估社会投资者的专业资质、技术能力、管理经验和财务实力等，以充分发挥其在工程建设和运营养护方面的优势，为政府提供项目专业性支持，包括但不限于以下工作：一是项目建设工作，充分发挥社会资本在工程建设上的技术、资金和经验优势，按时按质按量的完成项目建设工作，达到国家规定的工程验收标准；二是发挥社会资本方资产规模大、信用评价高等优势，为项目公司后续的融资工作提供必要的融资支持和保障；三是项目运营维护工作，项目建设完成后，应从维护公共利益、提高运营效率、节约运营成本等多角度，开展项目后期的日常运营工作，达到项目的运营标准。
四、项目实施模式
本项目拟采用PPP模式， 具体运作方式暂定为建设-运营-移交（BOT）模式进行操作，由博爱县人民政府授权的青天河景区管理局，民间资本共同出资，联合组成项目公司对该项目进行开发。初步确定民间资本占股53.35%，投融资平台占股46.65%，由民间资本控股。
五、项目基本经济指标
（1）项目投资额
该项目总投资额为49000万元。
（2）工程规模
该项目包括：青天河靳家岭自行车公园、青天河南洞旅游服务区、青天河索道建设
（3）建设及运营期限
工程计划建设工期为3年，正常运营周期为20 年。
（4）运营成本
本项目运营期间年运营成本项主要包括工程维修费、管理人员薪酬、办公费、折旧费、税金、财务费用等。
六、选址和其他规划条件
（一）选址
该项目位于博爱县青天河风景名胜区内。
（二）征地拆迁
本项目总投资包含征地拆迁费用，但征地拆迁工作的具体实施由县政府协调相关部门负责。
七、投资回报方式
本项目将通过获取游客票务收入、非票务收入及政府补贴收回投资，并实现合理的投资回报。
（一）项目年总收入：
按目前景区年接待旅游人数80万人计，项目建成后，年收入为12600万元，分别为：1.住宿；按入住率10%计，人均100元，年收入为800万元；2.餐饮：按就餐率30%计，人均50元，年收入为1200万元；3.区间车每人50元，年收入为4000万元：4.自行车：按100%出租率，每人30元，年收入为2400万元；5.索道：按50%乘坐率，按现有索道价格每人80元计，年收入为3200万元。6.购物：年收入按1000万元。
（二）收益分析
项目建成后，年支出约1065万元，分别为：1.运营成本250万元；2.应缴纳的各项税金815万元。
年经营利润11535万元。
平均年收益率23.54%。
项目投资回收期4.5年。
八、政策支持和配套方案
县政府将积极研究在本项目经营范围和时限内给予项目公司一定的政策支持，主要包括相关的运营政策，支持博爱县旅游发展规划和相关政策等，
九、联系方式
联系单位：博爱青天河风景名胜区管理局
联 系 人：刘丽芳
联系电话：13939131851