一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
焦作市财政预算执行局内设办公室、会计科、支付科、监督审核科、计划管理科五个职能科室。主要职责是：
1、组织执行年度市级预算，分析财政收支执行情况；受市政府委托，定期向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况。
2、根据市级预算安排，组织管理市级各项财政收入。负责管理市本级预算内资金、预算外资金、财政专户资金、政府性基金等。
3、贯彻执行《预算法》及财政预算执行管理改革的方针政策。负责执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政事业单位会计制度。
4、研究制定各项财政资金管理办法，负责市级财政资金的有序调度和统一拨付。负责财政资金的会计核算工作。
5、汇总编制全市财政总决算和行政事业单位决算。向市人大常委会报告财政决算。
6、负责管理市级财政银行开户，管理和审批市级预算单位银行账户开立、变更和备案。
7、负责市直行政事业单位财政统发工资工作。
8、负责与财政审计有关的工作。指导各县市区预算执行管理工作。
9、负责综合性财政统计及分析工作等。
10、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
焦作市财政预算执行局副县级建制，参照公务员管理。共有编制25人，实有在职职工25人。
（三）预算年度主要工作任务
1、完成收支预算既定目标，提高公共财政保障能力。一是合理组织收入，规范非税收入入库管理，促进收入持续稳定增长，确保全年预算收入任务的完成。二是提高可执行预算到位率，均衡支出进度。对上级补助和本级预算安排的专项资金尽快落实到具体单位和项目，形成实际支出，切实加快支出进度。三是积极优化支出结构，保障法定及重点支出需要。高度关注法定和重点支出预算执行情况，及时做好分析和测算工作，确保法定和重点支出达到规定增长要求。四是明确责任，确保完成全年收支预算任务。对各县（市）区财政预算执行实行目标管理，按支出预算调整情况、财政结余结转情况、支出进度情况、暂付款暂存款管理情况等进行综合考评。
2、强化预算执行管理，提高预算执行分析水平。一是建立完善预算执行联系点制度，全面掌握县（市）区财政运行、企业经营等情况，力求准确把握预算执行的特点和走势，为领导决策提供及时、准确的财政收支信息。二是加强预算执行分析。坚持月度终了1日内完成收支月报汇总上报工作，5日内撰写完成预算执行分析，保证收支月报及分析的时效性。三是建立预算支出执行责任制度，完善预算执行考核机制，强化部门（单位）的预算执行主体责任，进一步提高预算支出的均衡性和科学性。四是加强用款计划和资金拨付管理，严格按照部门预算和项目进度支付资金，提高支付效率，力争市本级直接支付比例达80%以上。五是完善预算执行系统动态监控体系，建立多层次动态监控通报制度，完善违规问题的纠正与惩罚措施，提高动态监控的效率效果。
3、做好财政总决算和部门决算编报工作。一是做好决算编审管理。严把政策审核和数据质量关，按时高质量地完成2013年度财政总决算和部门决算编审工作。开展部门决算账表一致性核查工作，确保决算信息资料的真实可靠。二是协助预算编制部门（或相关业务科室）完成市本级部门决算批复工作。按照上级要求及时公布各部门（单位）“三公费用”支出情况。
4、建立权责发生制政府综合财务报告制度，进行综合财务报告的试编工作。一是初步摸清政府资产和负债情况。包括：政府财务收支情况、政府的资产负债情况和行政事业单位、公益性国有企业和土地储备专项资金等情况。二是编制全面、规范的政府综合财务报告，为市委、市政府有效而全面地决策提供信息，提高政府的风险防控能力。三是做好市本级部门决算单位短期投资、长期投资、应收利息、应付利息、应付职工薪酬及固定资产明细数据的收集汇总工作。
5、不断深化国库改革，构建规范的财政国库管理体系。一是推行支付电子化管理试点工作。严格做到“三个不改变”：不改变“先支付后清算”的基本原则，不改变代理银行的定位，不改变预算单位的预算执行主体地位。在确保财政资金安全、提升支付运行效率的前提下，实现网上办公，方便预算单位足不出户办理授权支付业务，并可实现跨行转账与数据传输。二是加强财政国库信息安全管理，配合做好财税信息共享平台建设工作。推进财税库银横向联网，建立财政国库管理系统安全管理制度，积极开展国库信息资源的开发、利用、共享工作。三是深化国库集中支付改革。继续深化乡镇国库集中收付改革，规范县乡国库集中收付操作规程，强化国库集中支付动态监控管理，防范和控制资金支付风险。四是继续推进公务卡制度改革。继续扩大市直预算单位公务卡实施范围，对公务卡使用情况实行通报制度，切实减少预算单位现金使用量，增加公务支出透明度。五是规范工资和津补贴发放。配合做好财政供养人员“吃空饷”问题专项治理工作，巩固清理整顿成果。六是规范财政专户管理。从严控制市级财政专户数量，开展乡镇财政专户摸查，不断规范县区财政专户管理工作。按月做好财政专户数据的审核上报。七是建立预算单位银行账户动态数据库，严格控制预算单位新开账户。清理整顿预算单位实有银行账户，摸清底数，查清家底，进一步压缩账户数量。八是稳妥推进国库现金管理。研究制定2014年市级财政国库现金管理操作计划，激励银行业金融机构增加对我市的贷款投放规模，支持“十大建设”和市委市政府确定的重点项目、重点工作，进一步提高市级国库现金管理水平。九是做好对县市区财政现金调度。认真履行财政资金库款调度职责，保障全市各项事业发展、民生支出和十大建设的资金需求。十是修订完善财政资金存放商业银行考评办法，进一步提高财政专户资金存储效益。在实现财政资金保值增值的基础上，更好的调动商业银行的信贷积极性，更好的支持焦作市经济转型发展。十一是加强会计基础工作。做好预算内外总预算会计、财政专户会计的核算和管理工作，确保资金拨付安全，规范会计档案管理，妥善保管基础档案。十二是配合好审计工作。继续牵头配合同级审及各项资金检查审计的组织协调联络工作，督促有关单位按时提供相关资料，提出反馈意见，并积极协调，组织整改落实等工作。十三是做好《行政单位会计制度》的贯彻落实。做好对各部门各单位会计培训和政策宣传工作，指导做好行政单位新旧会计制度转换衔接工作，确保全面落实新制度的各项要求。
6、积极盘活资金存量，用好资金增量。一是认真落实国务院“约法三章”要求，严格控制“三公经费”等一般性支出，推进预算公开透明。二是加强财政结转结余资金管理，建立定期清理机制，盘活存量资金用于保障改善民生。三是清理和压缩财政对外借款规模，严格预算约束，用制度避免新增借款的发生；健全财政借款回收保证和责任追究机制，落实还款责任，做到当年借款当年清理，避免长期借款的发生。
7、强化党风廉政建设，树立财政对外服务“窗口”新形象。一是加强党风廉政建设。牢固树立“国库无小事”的观念，强化廉政风险防范机制，建立健全财政资金安全规范管理的长效机制，保证财政资金安全高效快捷运行。二是加强信息调研建设。认真贯彻落实十八届三中全会精神，及时把握财政改革发展面临的新任务新要求，不断增强政策研究能力，提高调研水平，提高财政国库管理水平。三是加强作风建设。改进工作作风，保持窗口良好形象，有效提高财政窗口服务质量和水平，为推动焦作新一轮大发展提供优质、高效、快捷服务。
二、收入预算说明
2014年收入预算190.31万元，其中：当年财力拨款190.31万元。
三、支出预算说明
2014年支出预算190.31万元，其中：基本支出135.31万元，含人员经费126.09万元，公用经费9.22万元；项目支出55万元。
附表：
2014年预算执行局预算收支及“三公”经费统计表.xls