焦作市十一届人大二次会议文件十二
关于焦作市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告
—— 2010年1月17日在焦作市第十一届人民代表大会
第二次会议上
焦作市财政局局长 申相臣
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告焦作市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员提出意见。
一、2009年全市财政预算执行情况和主要财政工作
（一）全市一般预算收支完成情况
1、2009年，全市财政一般预算收入完成544235万元，占预算的104.2%，同比增长10.7%，税收占一般预算收入的比重为72.2%。其中市级一般预算收入完成149371万元，占预算的100.8%，同比下降3.1%。（收入详细情况见一般预算收入完成情况表）。
市级财政受骨干企业效益下滑税收下降和落实结构性减税政策等多种因素影响未能完成年初收入预算。按照《预算法》、《焦作市预算监督办法》的规定程序，经市政府常务会议研究并报请市十一届人大常委会第五次会议审议通过了2009年市级预算调整方案。有关预算调整情况在预算草案说明中列示。
2、2009年，全市一般预算支出完成1032524万元，占预算的98.3%，同比增长27.1%，支出规模首次突破百亿元大关，支出增长高于收入增长16.4个百分点。其中市级一般预算支出完成283271万元，占预算的97.4%，同比增长29%。（支出详细情况见一般预算支出完成情况表）。
主要支出完成情况是：
农林水事务支出完成88873万元，增长26.5%；
教育支出完成171734万元，增长16.6%；
科学技术支出完成23134万元，增长55.7%；
社会保障与就业支出完成111524万元，增长33％；
医疗卫生支出完成79396万元，增长52.2%；
环境保护支出完成51991万元，增长91.6％。
（二）全市基金收支完成情况
2009年，全市基金预算收入完成80056万元，占预算的162.7%，同比下降15.6%。其中市级基金预算收入完成48124万元，占预算的177.9%，同比下降22.2%。全市基金预算支出完成74315万元，占预算的67.3%，同比下降39.2%。其中市级基金预算支出完成30173万元，占预算的54.2%，同比下降48.4%。（收支详细情况见基金预算收支完成情况表）。
预计全市财政预算可以实现收支平衡，待与省财政结算后，再及时向市人大常委会报告。
（三）2009年主要财政工作
1、积极争取资金，支持地方发展。紧紧抓住国家实施积极财政政策的有利时机，争取中央扩大政府性投资项目425个，新增投资14.76亿元，争取中央代地方发行债券3.39亿元，开工建设了一批基础设施和公益项目。正确把握国家适度宽松货币政策的关键时效，及时组建了资本规模达90亿元的市投资集团，与中国平安、中信银行、农发银行、浦发银行、广发银行等13家金融机构战略合作，融通担保资金30多亿元，有力支持了一批重大项目建设。对政府性投资建设项目实行严格的“十个百分之百”规范管理，确保财政性资金从拨付、配套、评审复审到监督检查、信息反馈等关键环节规范运行，尽可能节约资金，减少浪费。
2、真诚服务企业，帮助排忧解难。一是提供“保姆式”服务。将“企业服务年”与“百人千企”活动有机结合，根据不同企业需求有针对性的提供政策解读、项目策划、银企合作搭桥、会计管理培训等个性化服务。二是减轻企业负担。对市级固定税源户2009年6-12月份缴纳的城镇土地使用税，按30%的比例提供贷款贴息。三是帮助中小企业解决融资难问题。在“决战二季度”的关键时刻，及时筹措资金5.92亿元注入企业，为50多家中小企业解决“流资”困难；建立完善担保体系和产业集聚区投融资平台，办理小额批发直贷8860万元、贷款担保16.28亿元，化解中小企业融资难题。四是支持产业优化升级和经济结构调整。为60多家企业办理资源综合利用退税1.2亿元，鼓励资源节约利用；落实结构调整、淘汰落后产能、节能技术、科技成果转化资金2.08亿元，引导企业转变发展方式。五是服务重点项目和困难企业。筹集资金5.16亿元，支持中国兵器工业焦作光电产业园等重点项目建设，帮助鑫安科技、纳士科技和市直22户特困工业企业克难攻坚。
3、切实改善民生，确保和谐稳定。一是保障省市“十件实事”资金落实到位。筹措50.2亿元解决涉及群众切身利益的“三农”、教育、科技、社保、就业、卫生、环保和交通、安全等民生问题。二是坚持就高不就低原则，落实社会保障政策。社区基本公共卫生服务人均补助高于全省平均水平7元；农村五保户供养水平居全省第一，城镇居民最低生活保障、农村最低生活保障在全省领先。三是认真落实国家扩大内需政策。启动汽车、摩托车下乡，增加“家电下乡”产品到9种，发放各类补贴资金3038万元，补助销售家电及汽车、摩托车17.8万台（辆），惠及城乡居民。四是努力增加个人收入。落实资金1.52亿元，兑现公务员津补贴、事业单位补贴、义务教育学校教师绩效工资，落实住房公积金缴存比例和文明单位奖励资金。越是困难越要保障和改善民生，不断提高人民收入水平。
4、建设阳光财政，提高管理绩效。一是继续推进以“内部分权制衡、外部广泛参与、规范权力运行、提高管理绩效”为主要内容的“阳光财政”建设。二是搞好民主理财具体操作。社会公众通过财政服务大厅、政府信息网、公共场所电子屏幕等渠道，充分了解政府预算和支出进度，通过网上建议、社会听证等形式参与公共预算民主决策。三是以结果为导向，开展绩效评价。对全市重点建设、“十件实事”和社区公共卫生等民生项目进行绩效考评，提高社会经济效益。四是以满足群众共同需求为目标，推进基本公共服务均等化。五是财政文明、党风廉政和干部队伍建设取得新进展，确保财政资金和财政队伍“两个安全”。
财政工作无小事，居安思危多审视。综合分析经济社会发展中面临的困难和问题，更要引起我们敏锐警觉和高度重视：长期积累的深层次矛盾更加突出，日益集中反映到财政收支上来，经济和产业结构转型升级刻不容缓；经济自身良性发展的内生动力还未真正形成，回升的基础仍不稳固；中心城区发展滞后，辐射带动能力不够；政府债务累积对财政稳健运行带来巨大压力；财政预算管理特别是基层预算单位还存在许多问题，在审计监督检查中屡查屡犯等，这些矛盾和问题不容忽视，必须认真研究解决。
二、2010年预算安排和财政工作重点
（一）全市财政工作和预算安排的指导思想
2010年预算安排的指导思想是：深入贯彻科学发展观，认真落实积极财政政策，努力调整国民收入分配格局，推进财税制度等重点领域改革；优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医药卫生、社会保障、保障性住房、环境保护等方面的支持力度，促进经济增长、结构调整和区域协调发展，切实保障和改善民生；坚持“统筹兼顾、增收节支”的方针，加强财政科学化精细化管理，推进基本公共服务均等化，提高财政管理绩效。
2010年，全市财政预算安排原则：一是实事求是，积极稳妥，量入为出，留有余地，按照经济规律办事，收入计划要与国内生产总值等经济社会增长指标相适应，提高经济增长的质量和效益。二是统筹兼顾，突出重点，压缩一般，优化结构，按照“保工资、保运转、保法定、保重点、保偿债”的支出要求，严格控制并压缩一般性支出，足额安排个人部分支出、法定支出和民生支出。三是集中财力办大事，每年解决几个事关全局、带有战略性的重大问题，为焦作长远发展和人民根本利益办些大事。
综合考虑经济社会发展和财税政策调整等多重因素，今年全市一般预算收入指导性计划比上年增长10%。各县（市）区要根据当地实际，妥善安排好本级财政预算收支盘子。
（二）2010年市级预算安排
1、市级财政一般预算收入初步安排156842万元，较上年增加7471万元，增长5%。其中，税收收入116686万元，比上年增长5.4%，增收5960万元；非税收入40156万元，比上年增长3.9%，增收1511万元。
2、市级财政一般预算支出初步安排200951万元,较上年增加20688万元，增长11.5%。2010年市级财政一般预算收入156842万元，加上体制结算和争取上级转移支付等综合测算，预计可支配财力为160795万元（不含列收列支项目40156万元）。
基本支出安排90410万元。主要包括人员经费82610万元，公用经费7800万元。
项目支出安排70385万元。按照经常性财政收入口径计算，2010年市级经常性财政收入比上年增长5.8％。各项法定支出按照高于经常性财政收入安排。
主要支出安排情况是：
农林水事务支出10481万元，增长6.2%；
教育支出29698万元，增长6.6%；
科学技术支出3211万元，增长6.2%；
社会保障与就业支出8950万元，增长53.8%；
医疗卫生支出13769万元，增长23.5%；
环境保护支出4776万元，增长45.9%；
城乡社区事务支出17038万元，增长10.6%；
预备费4000万元，占一般预算支出的2.5%。
（三）2010年财政重点工作
1、落实积极财政政策，促进经济增长和结构调整。一是把握中央扩大公共投资政策机遇，最大限度争取国家保障性安居工程、农业基础设施、教育医疗卫生等社会事业、环境保护以及企业技术改造等重点领域投资和政策性资金，按照“十个百分之百”要求严格管理，提高政府投资效益。二是紧紧围绕国家“十二五”规划编制和主体功能区建设布局，从战略高度研究、论证、实施促进中心城区经济、工业产业升级、结构优化、城市转型的财政体制和财税政策，加快城区城乡统筹协调发展。三是充分发挥财政职能，支持支柱产业、重点企业集聚发展和新兴产业、高新企业发展，在做强企业的基础上做大经济规模；支持现代农业、旅游文化产业和商贸物流业快速发展，完善产业体系；支持科学示范、节能减排、淘汰落后产能项目，推动结构优化和产业升级；“引资”与“引智”相结合，创造条件鼓励风险投资、产业基金等发展，提升城市竞争力。四是抓住南水北调工程、郑焦城际铁路、人民路东西延伸等建设项目对城市发展的战略机遇，以规划为龙头，以土地为载体，以投资集团为融资平台，整合政府公共资源，推动城市功能完善和城区经济快速发展。
2、调整优化收入分配，促进社会公平协调发展。一是扩张农村消费需求。落实中央扩大内需政策，做好家电、汽车摩托车下乡工作，完善粮食直补、农资综合补贴政策，增加良种补贴、农机具购置补贴，加强对农民创业的财税支持，提高农民收入，引导农村消费结构升级。二是增加社会保障投入。提高企业退休人员基本养老金补助水平，发放低收入家庭住房租金补贴，保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等基本生活，开展新型农村社会养老保险试点工作。三是扩大城乡就业机会。安排落实保险补贴、岗位补贴、培训补贴、就业实习等就业补助，加大对解决高校毕业生、军转干部、农民工、困难群体就业问题的支持力度，促进社会和谐稳定。四是提高公务人员收入。支持义务教育学校、公共卫生、基层医疗卫生事业单位实施绩效工资。依据现行政策将住房补贴纳入人员支出定额，增强公务人员生活保障能力。五是减轻企业和居民负担。认真落实增值税转型及各类税收优惠等结构性减税政策，严格执行取消和停止征收部分行政事业性收费等政策，减轻负担藏富于民。
3、推进重点领域改革，增强经济社会发展活力。一是认真研究生产型向消费型财税体制转型、省对市县财政体制调整、省直管县管理方式改革等重大措施对我市的影响，科学制定对策，抓住有利时机，最大限度争取国家和省政策支持，创造有利于焦作发展的财税政策环境。二是搞好医药卫生体制改革，稳妥推进基本医疗保障制度、国家基本药物制度、基层医疗卫生服务体系、基本公共卫生服务均等化和公立医院改革，提高人民健康水平。三是加强预算管理和监督，做到政府公共预算与基金预算、社保预算、国资经营预算等复式预算相统一，预算编制与预算执行、政府采购、非税管理、财税监督、绩效评价相衔接，不断推进公共财政改革创新。
4、保障和改善民生，推进基本公共服务均等化。一是加大对“三农”、教育、科技、卫生、文化、社会保障、保障性住房、节能环保等民生领域和社会事业的保障力度。二是健全完善教育投入保障机制，改善教育办学条件，支持优质教育和职业教育，促进城乡、区域教育均衡发展和教育质量不断提高，解决落实家庭经济困难学生资助政策和子女上学问题。三是加强保障性住房建设，支持城市棚户区和城中村改造以及南水北调征迁群众安置。四是积极推进科普宣传、广播影视、文化站所、社区健身等基础性建设。五是支持应急体系建设，促进信访稳定、安全生产、“平安焦作”和“法治焦作”建设，促进社会和谐稳定。
5、加强科学化精细化管理，提高财政改革发展水平。一是坚持“生财有道、聚财有度、理财有方、用财有效”财政理念，不断提高财政科学化精细化管理水平。二是增收节支，培植财源，建立健全收入稳定增长机制，加强税收征管和非税收入管理，从严控制一般性支出，保障重点支出需要。三是健全完善财政预算管理“四权”制衡监督机制，硬化预算约束，强化预算执行，严格预算监督，提高管理绩效。四是加快财政信息化建设，以“财经沙盘”为技术支撑，积极稳妥推进财政信息公开，打造阳光财政。五是提升财政文明建设、党风廉政建设和干部队伍建设水平，确保财政资金和财政队伍“两个安全”。
各位代表，今年面临的形势不容乐观，任务更加繁重。逆水行舟，不进则退。我们有信心有决心有能力，在市委的正确领导下，紧紧依靠人大的监督指导，紧紧依靠政协的大力支持，紧紧依靠全市人民的共同努力，奋力拼搏，战胜困难，夺取胜利，为焦作发展和人民幸福多做贡献。